Stamdata
      Terug naar start
      1. ParagonERP
      2. Stamdata

      Grootboekinstellingen

      Om een goede koppeling met Minox Online te maken, moeten er instellingen worden gedaan voor de grootboekrekeningen.

      De grootboekrekeningen die nodig zijn voor een goede werking van Paragon en in Minox Online zijn aangemaakt, moeten ook in Paragon zelf nog worden ingegeven.
      Hier kun je lezen hoe je grootboekrekening aanmaakt in Minox Online.

      Ga naar de module Grootboek

      Maak de grootboekrekeningen aan in Paragon. Zie voor een beschrijving: Grootboekrekeningen aanmaken.

      Ga naar Grootboekinstellingen

      Kies voor Instellingen → Financiën → Grootboekinstellingen
       
      Aan de linkerkant vind je de verschillende modules:
      Invoices & Credits : Factuur
      Creditnota
      Vendor Invoice/Vendor Credit : Inkoopopdracht
      Inkoopcreditnota
      Payment Out/Rebates : Inkoopopdracht
      Inkoopcreditnota
      Payment Out/Rebates : Betalen
      Payment In/Rebates : Ontvang Betaling
      Receipt/Adjustments : Ontvang
      Shipment/Adjustments : Verzend

      Bovenin het scherm staan de onderdelen waarmee gekoppeld moet worden:
      Bank Exchange : Niet actief
      Bank : Niet actief
      Valuta Koers : Valuta- en Koersverschillen
      AR / AP/ INV : Openstaande posten debiteuren en crediteuren, voorraad
      BTW : BTW
      Value added serv : Kortingen verkoop,
      Afwijkende inkoopprijs
      Product : Product

      Koppel de grootboekrekeningen aan de juiste velden en waarden

      Hieronder staat de complete werkwijze beschreven van een van de onderdelen. Daarna worden per onderdeel alleen de in te voeren waarden beschreven.

      Invoices & Credits ↔ Product

      In deze tabel wordt de koppeling gelegd tussen de verkoopfacturen/-creditnota's en de omzetrekeningen voor BTW hoog, BTW laag, BTW nul, EU en Buiten EU.
      Voor een goede werking in Minox, is het belangrijk dat deze omzet wordt uitgesplitst.

      Belangrijk:
      In Minox moeten alle grootboekrekeningen van de omzet worden voorzien van de juiste BTW-code.
      Ook voor Omzet EU en Omzet buiten EU maak je een BTW-code aan in Minox.

      Geef de standaard rekening op bovenin het scherm.
      Standaard rekening : 8101 Omzet NL Hoog
        Maak daarna voor alle omzetgroepen rekeningen aan met de bijbehorende velden.
      Vul eerste de juiste grootboekrekening in, in de kolom rekening:

        Klik op Wijzigen om daarna de juiste GL Link attributes toe te voegen.
       
      Veld   Waarde
      Customer ICP Zone NL
      Item Artikelgroep
      8001 - Artikelgroep 01
      Item BTW
      Hoog

      Je zoekt steeds op het tweede veld, dus bijv. ICP Zone (en niet Customer). Daarna selecteer je het juiste veld, in dit geval ICP-Zone Klant.

       
      Herhaal dit voor Artikelgroep en BTW.
       
       Als je op deze manier één rekening hebt aangemaakt, kun je deze kopiëren en vervolgens nog de velden aanpassen voor de nieuwe rekening.
      Maak in ieder geval, náást Omzet NL hoog, de volgende rekeningen aan:
      Grootboekrekening Veld   Waarde
      8120 Omzet NL laag Customer ICP Zone NL
        Item BTW Laag
             
      8201 Omzet art.grp. 01  EU
      		 Customer ICP Zone EU
       
      		 Item Artikelgroep 8001 - Artikelgroep 01
       
      		      
      8301 Omzet art.grp. 01 buiten EU
      		 Customer ICP Zone Buiten EU
       
      		 Item Artikelgroep 8001 - Artikelgroep 01

      Extra artikelgroepen

      Als je de omzet per artikelgroep uitgesplitst wilt zien in Minox, dan maak je voor iedere groep rekeningen aan voor Omzet NL, Omzet EU en Omzet buiten EU.
      Bijvoorbeeld voor artikelgroep 02:
      Grootboekrekening Veld   Waarde
      8202 Omzet NL art.grp. 02 NL Customer ICP Zone NL
        Item BTW Laag
             
      8202 Omzet art.grp. 02 EU
      		 Customer ICP Zone EU
       
      		 Item Artikelgroep 8002 - Artikelgroep 02
       
      		      
      8302 Omzet art.grp. 02 buiten EU
      		 Customer ICP Zone Buiten EU
       
      		 Item Artikelgroep 8002 - Artikelgroep 02
      Je kunt ervoor kiezen om niet voor iedere groep een extra grootboekrekening voor Omzet laag te maken, als er niet (vaak) sprake is van Omzet laag..
      Eén rekening voor alle groepen is voldoende.
      Indien van toepassing, kan nog worden aangemaakt:
      Grootboekrekening     Waarde
      8110 Omzet NL 0% Customer ICP Zone NL
        Item BTW Nul tarief

      Je bent vrij in het toekennen van nummers aan de grootboekrekeningen in Minox.
      De nummers die hier worden gebruikt, zijn een voorbeeld.

      Hieronder vind je (voorbeelden van) de in te voeren waarden voor de overige onderdelen.

      Invoices & Credits ↔ Valuta Koers
      Standaard rekening : 7030 Overige kosten

      Invoices & Credits ↔ AR / AP / INV

      Hier wordt de verzamelrekening van debiteuren ingesteld als standaard rekening. In Minox is deze rekening automatisch gekoppeld aan het dagboek Verkoop.
      Standaard rekening : 1301 Debiteuren

      Invoices & Credits ↔ BTW

      Standaard rekening : 1504 BTW hoog te betalen
      Grootboekrekening     Waarde
      1504 BTW hoog te betalen Transaction BTW Hoog 
        Customer ICP Zone  NL
             
      1507 BTW laag te betalen Transaction BTW Laag
        Customer ICP Zone NL

      Invoices & Credits ↔ Value added serv

      Hier worden de grootboekrekeningen opgegeven waarop de regelkorting wordt geboekt bij een verkoopfactuur of -creditnota. Het is verstandig om hiervoor dezelfde rekeningen te gebruiken als die van de omzet.
      Op die manier wordt de korting ten laste gebracht van de juiste omzetrekening.

      Standaard rekening : 8101 Omzet art.grp. 01 NL
      Grootboekrekening     Waarde
      8101 Omzet art.grp. 01 NL Customer ICP Zone NL
        Item ICP Artikelgroep 8001 - Artikelgroep 01
        Item BTW Hoog 
        Transaction Korting Korting in %
             
      8120 Omzet laag Customer ICP Zone NL
        Item Artikelgroep 8001 - Artikelgroep 01
        Item BTW Laag
        Transaction Korting Korting in %
             
      8201 Omzet art.grp. 01 EU Customer ICP Zone EU
        Item Artikelgroep 8001 - Artikelgroep 01
        Transaction Korting Korting in %
             
      8301 Omzet art.grp. 01 buiten EU Customer ICP Zone Buiten EU
        Item Artikelgroep 8001 - Artikelgroep 01
        Transaction Korting Korting in %
       
      Als je gebruik maakt van meerdere artikelgroepen, dan dien je die hier ook op te nemen. Zie voor een voorbeeld: Artikelgroepen.

      Invoices & Credits ↔ Product

      Zie uitgebreide beschrijving voorbeeld hierboven.

      Vendor Invoice/Vendor Credit ↔ Valuta Koers

      Standaard rekening : 7030  Overige Kosten

      Vendor Invoice/Vendor Credit ↔ AR / AP / INV

      Hier wordt de verzamelrekening van crediteuren ingesteld als standaard rekening. In Minox is deze rekening automatisch gekoppeld aan het dagboek Inkoop.
      Standaard rekening : 1601 Crediteuren

      Vendor Invoice/Vendor Credit ↔ BTW

      Standaard rekening : 1501 BTW hoog te vorderen
      Grootboekrekening Veld   Waarde
      1501 BTW hoog te vorderen Transaction BTW Hoog
        Vendor ICP Zone NL
             
      1502 BTW laag te vorderen Transaction BTW Laag
        Vendor ICP Zone NL

       

      Vendor Invoice/Vendor Credit ↔ Value added serv

      Standaard rekening : 7030  Overige Kosten 

      Vendor Invoice / Vendor Credit ↔ Product

      Standaard rekening : 5401 Nog te ontvangen facturen NL
      Grootboekrekening Veld   Waarde
      5401 Nog te ontvangen facturen NL Vendor ICP Zone NL
             
      5402 Nog te ontvangen facturen NL verlegd Vendor ICP Zone NL
        Vendor Suggested VAT Verlegd NL
             
      5404 Nog te ontvangen facturen EU Vendor ICP Zone EU
             
      5405 Nog te ontvangen facturen buiten EU Customer ICP Zone Buiten EU

      Receipt/Adjustments ↔ AR / AP / INV
      Bij het boeken van voorraad, is het afhankelijk van de reden van de opboeking of afboeking van de voorraad, welke tegenrekening moet worden gebruikt. Dat kan hier worden ingesteld.
      Standaard rekening : 3101 Voorraad
      Grootboekrekening Veld   Waarde
      5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Opboeking
      5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Afboeking
      5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Beschadigd
      3101 Voorraad ERP Transaction Reden voor voorraadaanpassing Verplaatsing
      5401 Nog te ontvangen facturen NL Transaction Reden voor voorraadaanpassing Retour van leverancier
      5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Retour van klant
      5028 Herwaardering voorraad Transaction Reden voor voorraadaanpassing Herwaardering

       

      De verschillende redenen van voorraadaanpassingen, stel je in in het onderdeel Instellingen → Kenmerk setup. 
      Kies daar voor Reden voor voorraadaanpassing.

      Shipment/Adjustments ↔ AR / AP / INV

      Bij het boeken van voorraad, is het afhankelijk van de reden van de opboeking of afboeking van de voorraad, welke tegenrekening moet worden gebruikt. Dat kan hier worden ingesteld.
      Standaard rekening : 3101 Voorraad
      Grootboekrekening Veld   Waarde
      5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Opboeking
      5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Afboeking
      5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Beschadigd
      3101 Voorraad ERP Transaction Reden voor voorraadaanpassing Verplaatsing
      5401 Nog te ontvangen facturen NL Transaction Reden voor voorraadaanpassing Retour van leverancier
      5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Retour van klant
      5028 Herwaardering voorraad Transaction Reden voor voorraadaanpassing Herwaardering
             
       
      De verschillende redenen van voorraadaanpassingen, stel je in in het onderdeel Instellingen → Kenmerk setup. 
      Kies daar voor Reden voor voorraadaanpassing.