Overslaan naar inhoud
Nederlands
Inloggen
Ga naar paragon-erp.com
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Grootboekinstellingen

Om een goede koppeling met Minox te maken, moeten er instellingen worden gedaan voor de grootboekrekeningen.

De grootboekrekeningen die nodig zijn voor een goede werking van Paragon en in Minox zijn aangemaakt, moeten ook in Paragon worden ingegeven.
Hier kun je lezen hoe je grootboekrekening aanmaakt in Minox.

Ga naar de module Grootboek

Maak de grootboekrekeningen aan in Paragon. Zie voor een beschrijving: Grootboekrekeningen aanmaken.

Ga naar Grootboekinstellingen

Kies voor Instellingen → Financiën → Grootboekinstellingen
 
Aan de linkerkant vind je de verschillende modules:
Invoices & Credits : Factuur
Creditnota
Vendor Invoice/Vendor Credit : Inkoopopdracht
Inkoopcreditnota
Payment Out/Rebates : Inkoopopdracht
Inkoopcreditnota
Payment Out/Rebates : Betalen
Payment In/Rebates : Ontvang Betaling
Receipt/Adjustments : Ontvang
Shipment/Adjustments : Verzend
Bovenin het scherm staan de onderdelen waarmee gekoppeld moet worden:
Bank Exchange : Niet actief
Bank : Niet actief
Valuta Koers : Valuta- en Koersverschillen
AR / AP/ INV : Openstaande posten debiteuren en crediteuren, voorraad
BTW : BTW
Value added serv : Kortingen verkoop,
Afwijkende inkoopprijs
Product : Product

Koppel de grootboekrekeningen aan de juiste velden en waarden

Hieronder staat de complete werkwijze beschreven van een van de onderdelen. Daarna worden per onderdeel alleen de in te voeren waarden beschreven.

Invoices & Credits ↔ Product

In deze tabel wordt de koppeling gelegd tussen de verkoopfacturen/-creditnota's en de omzetrekeningen voor BTW hoog, BTW laag, BTW nul, EU en Buiten EU.
Voor een goede werking in Minox, is het belangrijk dat deze omzet wordt uitgesplitst.

Belangrijk:
In Minox moeten alle grootboekrekeningen van de omzet worden voorzien van de juiste BTW-code.
Ook voor Omzet EU en Omzet buiten EU maak je een BTW-code aan in Minox.

Geef bovenin het scherm, de standaard rekening in.
Standaard rekening: 8101 Omzet NL Hoog
Maak daarna voor alle omzetgroepen rekeningen aan met de bijbehorende velden.

Vul eerste de juiste grootboekrekening in, in de kolom rekening:

Klik op Wijzigen om daarna de juiste GL Link attributes toe te voegen.

 
Veld1 Veld2 Waarde
Customer ICP Zone NL
Item Artikelgroep
8001 - Artikelgroep 01
Item BTW
Hoog

Je zoekt steeds op het tweede veld, dus bijv. ICP Zone (en niet Customer). Daarna selecteer je het juiste veld, in dit geval ICP-Zone Klant.

Herhaal dit voor Artikelgroep en BTW.
Als je op deze manier één rekening hebt aangemaakt, kun je deze kopiëren en vervolgens nog de velden aanpassen voor de nieuwe rekening.

Maak in ieder geval, náást Omzet NL hoog, de volgende rekeningen aan:

Grootboekrekening Veld   Waarde
8120 Omzet NL laag Customer ICP Zone NL
  Item BTW Laag
       
8201 Omzet art.grp. 01  EU
 Customer ICP Zone EU
 
 Item Artikelgroep 8001 - Artikelgroep 01
 
      
8301 Omzet art.grp. 01 buiten EU
 Customer ICP Zone Buiten EU
 
 Item Artikelgroep 8001 - Artikelgroep 01

Artikelgroepen

Als je de omzet per artikelgroep uitgesplitst wilt zien in Minox, dan maak je voor iedere groep rekeningen aan voor Omzet NL, Omzet EU en Omzet buiten EU.
Bijvoorbeeld voor artikelgroep 02:
Grootboekrekening Veld   Waarde
8202 Omzet NL art.grp. 02 NL Customer ICP Zone NL
  Item BTW Laag
       
8202 Omzet art.grp. 02 EU
 Customer ICP Zone EU
 
 Item Artikelgroep 8002 - Artikelgroep 02
 
      
8302 Omzet art.grp. 02 buiten EU
 Customer ICP Zone Buiten EU
 
 Item Artikelgroep 8002 - Artikelgroep 02
Je kunt ervoor kiezen om niet voor iedere groep een extra grootboekrekening voor Omzet laag te maken, als er geen (of nauwelijks) sprake is van Omzet laag..
Eén rekening voor alle groepen is voldoende.
Indien van toepassing, kan nog worden aangemaakt:
Grootboekrekening     Waarde
8110 Omzet NL 0% Customer ICP Zone NL
  Item BTW Nul tarief

Je bent vrij in het toekennen van nummers aan de grootboekrekeningen in Minox.
De nummers die hier worden gebruikt, zijn een voorbeeld.

Hieronder vind je (voorbeelden van) de in te voeren waarden voor de overige onderdelen.

Invoices & Credits ↔ Valuta Koers
Standaard rekening : 7030 Overige kosten

Invoices & Credits ↔ AR / AP / INV

Hier wordt de verzamelrekening van debiteuren ingesteld als standaard rekening. In Minox is deze rekening automatisch gekoppeld aan het dagboek Verkoop.
Standaard rekening : 1301 Debiteuren

Invoices & Credits ↔ BTW

Standaard rekening : 1504 BTW hoog te betalen
Grootboekrekening     Waarde
1504 BTW hoog te betalen Transaction BTW Hoog 
  Customer ICP Zone  NL
       
1507 BTW laag te betalen Transaction BTW Laag
  Customer ICP Zone NL

Invoices & Credits ↔ Value added serv

Hier worden de grootboekrekeningen opgegeven waarop de regelkorting wordt geboekt bij een verkoopfactuur of -creditnota. Het is verstandig om hiervoor dezelfde rekeningen te gebruiken als die van de omzet.
Op die manier wordt de korting ten laste gebracht van de juiste omzetrekening.

Standaard rekening : 8101 Omzet art.grp. 01 NL
Grootboekrekening     Waarde
8101 Omzet art.grp. 01 NL Customer ICP Zone NL
  Item ICP Artikelgroep 8001 - Artikelgroep 01
  Item BTW Hoog 
  Transaction Korting Korting in %
       
8120 Omzet laag Customer ICP Zone NL
  Item Artikelgroep 8001 - Artikelgroep 01
  Item BTW Laag
  Transaction Korting Korting in %
       
8201 Omzet art.grp. 01 EU Customer ICP Zone EU
  Item Artikelgroep 8001 - Artikelgroep 01
  Transaction Korting Korting in %
       
8301 Omzet art.grp. 01 buiten EU Customer ICP Zone Buiten EU
  Item Artikelgroep 8001 - Artikelgroep 01
  Transaction Korting Korting in %
Als je gebruik maakt van meerdere artikelgroepen, dan dien je die hier ook op te nemen. Zie voor een voorbeeld hiervan: Artikelgroepen.

Invoices & Credits ↔ Product

Zie uitgebreide beschrijving voorbeeld hierboven.

Vendor Invoice/Vendor Credit ↔ Valuta Koers

Standaard rekening : 7030  Overige Kosten

Vendor Invoice/Vendor Credit ↔ AR / AP / INV

Hier wordt de verzamelrekening van crediteuren ingesteld als standaard rekening. In Minox is deze rekening automatisch gekoppeld aan het dagboek Inkoop.
Standaard rekening : 1601 Crediteuren

Vendor Invoice/Vendor Credit ↔ BTW

Standaard rekening : 1501 BTW hoog te vorderen
Grootboekrekening Veld   Waarde
1501 BTW hoog te vorderen Transaction BTW Hoog
  Vendor ICP Zone NL
       
1502 BTW laag te vorderen Transaction BTW Laag
  Vendor ICP Zone NL


Vendor Invoice/Vendor Credit ↔ Value added serv

Standaard rekening : 7030  Overige Kosten 

Vendor Invoice / Vendor Credit ↔ Product

Standaard rekening : 5401 Nog te ontvangen facturen NL
Grootboekrekening Veld   Waarde
5401 Nog te ontvangen facturen NL Vendor ICP Zone NL
       
5402 Nog te ontvangen facturen NL verlegd Vendor ICP Zone NL
  Vendor Suggested VAT Verlegd NL
       
5404 Nog te ontvangen facturen EU Vendor ICP Zone EU
       
5405 Nog te ontvangen facturen buiten EU Customer ICP Zone Buiten EU

Receipt/Adjustments ↔ AR / AP / INV
Bij het boeken van voorraad, is het afhankelijk van de reden van de opboeking of afboeking van de voorraad, welke tegenrekening moet worden gebruikt. Dat kan hier worden ingesteld.
Standaard rekening : 3101 Voorraad
Grootboekrekening Veld   Waarde
5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Opboeking
5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Afboeking
5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Beschadigd
3101 Voorraad ERP Transaction Reden voor voorraadaanpassing Verplaatsing
5401 Nog te ontvangen facturen NL Transaction Reden voor voorraadaanpassing Retour van leverancier
5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Retour van klant
5028 Herwaardering voorraad Transaction Reden voor voorraadaanpassing Herwaardering

 

De verschillende redenen van voorraadaanpassingen, stel je in in het onderdeel Instellingen → Kenmerk setup. 
Kies daar voor Reden voor voorraadaanpassing.

Shipment/Adjustments ↔ AR / AP / INV

Bij het boeken van voorraad, is het afhankelijk van de reden van de opboeking of afboeking van de voorraad, welke tegenrekening moet worden gebruikt. Dat kan hier worden ingesteld.
Standaard rekening : 3101 Voorraad
Grootboekrekening Veld   Waarde
5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Opboeking
5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Afboeking
5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Beschadigd
3101 Voorraad ERP Transaction Reden voor voorraadaanpassing Verplaatsing
5401 Nog te ontvangen facturen NL Transaction Reden voor voorraadaanpassing Retour van leverancier
5001 Kostprijs verkopen Transaction Reden voor voorraadaanpassing Retour van klant
5028 Herwaardering voorraad Transaction Reden voor voorraadaanpassing Herwaardering
       
 
De verschillende redenen van voorraadaanpassingen, stel je in in het onderdeel Instellingen → Kenmerk setup. 
Kies daar voor Reden voor voorraadaanpassing.