Inkooporders
      Terug naar start
      1. ParagonERP
      2. Inkooporders

      Inkoopcreditnota maken

      Een inkoopcreditnota maak je als een bedrag terug wordt ontvangen van een leverancier en je hiervoor een creditnota ontvangt.

      Een inkoopcreditnota kan ook gemaakt worden als correctie op een inkoopfactuur die al in het systeem staat. Hieronder zie je hoe je handmatig een inkoopcreditnota aanmaakt.

      Zie de uitleg onderaan deze pagina over de journaalposten die worden gemaakt.

      Maak een inkoopcreditnota aan

      Klik op <<Meer.
      Ga naar de module Inkoopcreditnota en klik op Toevoegen.
       
      Kies voor Receipt.

      Selecteer factuur of handmatig

      Er zijn meerdere mogelijkheden voor het maken van een inkoopcreditnota:

      1. Een bestaande inkoopfactuur volledig of gedeeltelijk crediteren.
        In de tab VENDOR INVOICE kan een inkoopfactuur worden geselecteerd.
        Vink de betreffende inkoopfactuur aan en kies voor OK.

        Zoeken op een (gedeelte van) een nummer of naam kan rechtsboven.

      2. Een creditnota kan worden aangemaakt op basis van een zending in de tab SHIP.
        Omdat een zending altijd naar een debiteur gaat, wordt deze optie niet gebruikt.
      3. Een nieuwe creditnota maken.
        Door te klikken op de tab HANDMATIG kun je zelf een creditnota aanmaken.

        Bij het aanmaken van een inkoopcreditnota op basis van een inkoopfactuur, beschik je over deze opties:

        Show completed inkoopfacturen
        Door het aanvinken van deze optie worden ook de voltooide inkoopfacturen getoond.
        Overnemen aantallen
        De gefactureerde aantallen worden, door het aanvinken van deze optie, overgenomen in de Inkoopcreditnota. Hierdoor kan (desgewenst met aanpassingen in de aantallen) een Inkoopcreditnota direct worden opgeslagen en verder worden verwerkt.
        Aanvinken
        Als je een inkoopfactuur aanvinkt, worden direct alle inkoopfacturen van deze crediteur getoond.  Het is op deze manier mogelijk om van dezelfde leverancier meerdere facturen te selecteren. Voor iedere factuur wordt dan een aparte creditnota aangemaakt.

        Controleer en verwerk de inkoopcreditnota

        Controleer de artikelen en het bedrag.

        Klik rechtsboven op Wijzigen (in het geval van een creditnota op basis van een inkoopfactuur). 
        Pas desgewenst bedragen en/of aantallen aan.

        Belangrijk:
        In ParagonERP worden geen negatieve aantallen ingegeven bij een inkoopcreditnota. 
        Er kan wel worden gekozen voor het afdrukken van - (min-teken) op de inkoopcreditnota.
        Verwijder - indien van gewenst - regels door met de rechter muisknop te klikken op een regel en te kiezen voor Regel verwijderen.
        Klik op Opslaan.

        Kies voor Boeken om de inkoopcreditnota in Minox Online te boeken.

        Door Boeken wordt de status direct omgezet in ISSUED.

        Het is niet noodzakelijk om een document af te drukken. Dit kun je bepalen in de Instellingen bij het onderdeel Print en Email Configuratie.
        Overleg dit met je Paragon-consultant.

        Controleer de boeking

        Het nummer van de journaalpost kun je bij de inkoopcreditnota terugvinden in de tab MEER.

        In het veld Minox Transmissions Status kun je zien of de journaalpost succesvol is aangemaakt.

         

        Daarna kun je, eventueel met behulp van het journaalpostnummer, in de module journaalpost de boeking zien. 

        Voor een creditnota van een verkoopfactuur kan de voorraad automatisch worden gecorrigeerd door middel van een Retourbon. Voor een inkoopfactuur bestaat die optie niet.
        Klik hier voor de werkwijze voor het bijwerken van de voorraad na een inkoopcreditnota.

        Extra info

        Als goederen moeten worden gecrediteerd die ook worden geretourneerd aan de leverancier, moet de voorraad worden aangepast in de module Voorraad.
        Als goederen moeten worden gecrediteerd die niet zijn ontvangen maar die wel waren vermeld op de inkoopfactuur, hoeft alleen de creditnota maar te worden geboekt. Je maakt dan handmatig een creditnota aan (zoals in het voorbeeld hierboven). 
        Voorbeeld:
        1. Op een factuur worden 10 artikelen van 10,00 gefactureerd die ook zijn ontvangen via de module Ontvang.
        2. Er worden ook 10 artikelen van 2,50 gefactureerd die niet zijn ontvangen en geboekt via de module Ontvang.

        3. Module Ontvang - Journaalpost:
          Voorraad                                                    100,00
          aan Nog te ontvangen facturen                                          100,00

          Alleen de 10 artikelen van 10,00 zijn geboekt in de module Ontvang.
        Werkwijze
        1. De Inkoopfactuur (die is aangemaakt d.m.v. de knop Snelfactuur), wordt opgevraagd in de module Inkoopfactuur.
          De 10 artikelen van 2,50 worden ook op de factuur opgenomen.

        2. Module Inkoopfactuur - Journaalpost (btw buiten beschouwing latend):
          Nog te ontvangen facturen                      125,00
          aan Crediteuren                                                                    125,00
        Hierdoor ontstaat op Nog te ontvangen facturen een verschil van 25,00.
        1. Er wordt een creditnota ontvangen voor de 10 artikelen van 2,50.
          Deze kan in de module Inkoopcreditnota handmatig (tab HANDMATIG) worden aangemaakt.
          Je kunt de inkoopcreditnota ook maken op basis van de factuur (tab VENDOR INVOICE) en deze aanpassen.

        2. Module Inkoopcreditnota - Journaalpost (btw buiten beschouwing latend):
          Crediteuren                                                25,00
          aan Nog te ontvangen facturen                                          25,00
        De grootboekrekening Nog te ontvangen facturen loopt weer glad.